螺纹钢期货套期保值,螺纹钢期货套期保值案例

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于螺纹钢期货套期保值的问题，于是小编就整理了3个相关介绍螺纹钢期货套期保值的解答，让我们一起看看吧。

1. 套期保值的方式有哪些？
2. 期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么？
3. 套期保值会亏损吗，为什么？

套期保值的方式有哪些？

套期保值的方式是买入套期保值和卖出套期保值，买入套期保值的目的是回避价格上涨的风险，卖出套期保值的目的是回避价格下跌的风险。

套期保值，是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从 而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。

期货套期保值者不进行实物交割的原因是什么？

可能觉得不划算，毕竟实物的品性是期货交易所规定的，如果事物交割了之后，发现用不了或者和不符合自己的标准就很麻烦，还不如换成现金自己去采购很直接一些！而且也有可能***赶不上变化，本来******购一批货物，结果，现在并不需要了，那就没有必要事物交割了！当然还有可能仓库满了，放不下实物了，所以原因很复杂！但有一点，现在期货市场还是以赚价差的多，真正为了套期保值少，毕竟没有***来的实在！个人建议，仅供参考！

套期保值会亏损吗，为什么？

套期保值当然会亏损，哦不，准确的说我认为套期保值无所谓亏损。

什么是套期保值？

套期保值，又叫对冲贸易，一般是指指交易人在买进或卖出现货的同时，在期货***卖出或买进同等数量（也有不同数量）的期货交易合同作为保值的行为，它主要是为了避免或减少价格发生不利变动而产生的损失。

套期保值的对象，既可以是原油、矿产等实物期货，也可以是外汇等金融期货。

比如，这个例子大家都知道，某石油企业今年7月份预计要买100万桶原油，当前的价格是每桶50美元，为了避免或减少油价上涨带来的不利因素，该企业应该买入100万桶石油看涨期权期货，***设到了7月份国际原油价格上涨到60美元，虽然从成本上，每桶增加了10美元，但是从期货上，又赚了10美元，等于是抵消了。

而相反的，***设有一家出口企业，8月份要出口10万件商品到国外，订单价值100万美元，现在的汇率是10.0，担心汇率会上涨（本国货币升值，意味着外国货币贬值），买入外汇看碟期权，结社到了8月份汇率到了9.0，相当于少收了100*10-100*9=100万人民币，但是在外汇期货上赚了钱。

套期保值会亏损吗？

前面我们已经讲了套期保值的原理和案例，从中我们可以看出，套期保值相当于是两个方向相反的操作，一方面亏损了，另一方面赚钱，但整体上应该是平衡的，所以我说无所谓亏损，或者说整体上应该是不亏损的。

但我为什么说肯定亏损呢？

这是因为虽然从理论上是平衡的，但是我们忽略了一点，进行期货交易，是有手续费的，所以如果你是等量的做套期保值，一定是有“损失”的，成本无法平衡，所以很多企业做套期保值的时候，会根据自己的判断，在现货需求的数量基础上加大或减少期货的数量，但是这也有问题，就是一旦方向判断失误，反而会产生更大的损失。

再加上资金占用的时间成本，套期保值从资金方面来看，一定是有损失的。

1、我通过计算在一些情况下是会亏损的。看自己的操作水平了。对买卖方的优劣势都是不一样的。

总体来看，卖方更适合做套期保值。

2、最重要是要对后期价格走势有一个清楚的判断。

（1）卖方，苹果园老沈：

***如老沈到9月份要卖掉产量1万斤的苹果。

现在的市场价格3元一斤。卖家肯定是希望到9月份时价格能涨，最起码别跌太多，当让这也要看他的希望价位和往年的行情。

所以基于未来价格跌就会亏钱，那就需要在期货市场上做1万斤的空手单。

第一种情况：到9月时苹果涨到4元一斤，老沈得4万。

同时他已在7月做了3元单价的10000斤的空单，老沈此时期货市场损失10000元，想当老沈还是以3元的价格卖了苹果。所以老沈没有享受到价格上涨的红利。

当然期货上3元做空单这只是一个理想的状况，当时有可能是2块多做的空单，如果是这样他在期货市场上损失的将不止一万元，这样就不能达到自己预期的3元一斤，总收入达不到3万。

到此，以上就是小编对于螺纹钢期货套期保值的问题就介绍到这了，希望介绍关于螺纹钢期货套期保值的3点解答对大家有用。

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